证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-023
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
对于提前赎回“耐普转债”暨
“耐普转债”行将罢手转股的教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容的真正、准确和完竣，莫得空虚记录、
误导性述说粗略曲折遗漏。
垂危内容教唆：
完成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。
尽头教唆：
债，将按 100.621 元/张（含税）强制赎回。“耐普转债”二级市集价钱与赎回价
格存在较大相反，尽头提醒“耐普转债”捏券东说念主闪耀在限期内转股。
限的，弗成将所捏“耐普转债”疏导为股票，特提请“耐普转债”捏券东说念主温和不
能转股的风险。
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日聚拢的 15 个交往日期间，江西耐
普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱已蓬勃聚拢 30 个交往日
中至少有 15 个交往日的收盘价钱不低于“耐普转债”当期转股价钱（17.24 元/
股）的 130%（即 22.41 元/股），也曾触发《江西耐普矿机股份有限公司向不特
定对象刊行可疏导公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中有
条件赎回条件。
公司于 2025 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“耐普转债”的议案》，容许公司行
使提前赎回的权柄。现将提前赎回“耐普转债”的相关事项公告如下。
一、“耐普转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督处罚委员会《对于容许江西耐普矿机股份有限公司向不特定
对象刊行可疏导公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司
于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象刊行了 400 万张可疏导公司债券，每张面值
（二）上市情况
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）容许，公司 40,000.00 万元可转
换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌交往，债券简称“耐普转债”，
债券代码“123127”。
（三）转股期限
说明《深圳证券交往所创业板股票上市规章》等相关章程和《召募诠释书》
的相关商定，本次可疏导公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至
期间付息款项不另计息）。
（四）转股价钱的养息
说明《深圳证券交往所创业板股票上市规章》等相关章程和《召募诠释书》
的相关商定，“耐普转债”的运转转股价钱为 37.00 元/股。
转增 5 股。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应养息，转股价钱由 37.00 元/股养息
为 24.40 元 / 股 。具体 内 容详 见公 司 于 2023 年 3 月 22 日 在巨 潮 资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）线路的《对于养息“耐普转债”转股价钱的公告》。
股份数后为基数，向整体推动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.8 元（含税），送红
股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应养息，转股价钱由 24.40 元
/股养息为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）线路的《对于养息“耐普转债”转股价钱的公告》。
捏有股份数后为基数，向整体推动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.0 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以老本公积金转增股本。“耐普转债”的转股价钱亦作念
相应养息，转股价钱由 17.34 元/股养息为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）线路的《对于养息“耐普
转债”转股价钱的公告》。
二、“耐普转债”赎回情况玄虚
（一）触发赎回情形
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日聚拢的 15 个交往日期间，公司的
股票价钱已蓬勃在聚拢 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价钱不低于“耐普
转债”当期转股价钱（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。也曾触发公司
《召募诠释书》中商定的有条件赎回“耐普转债”条件。
（二）赎回条件
说明公司《召募诠释书》商定，转股期内当下述两种情形的随心一种出面前，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可
疏导公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在聚拢三十个交往日中至少十五个交往日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可疏导公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可疏导公司债券捏有东说念主捏有的可疏导公司债券票面总金额；
i：指可疏导公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的交往日
按养息前的转股价钱和收盘价计较，养息后的交往日按养息后的转股价钱和收盘
价计较。
三、“耐普转债”赎回奉行安排
（一）赎回价钱
说明《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“耐普转债”的赎回价
格为 100.621 元/张（含税），计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
B：指捏有东说念主捏有的可疏导公司债券票面总金额，即 100 元/张；
i：指可疏导公司债券往常票面利率，即 1.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 29 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 3 月 4 日）止的本色日期天数 126 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×1.80%×126/365=0.621 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.621=100.621 元/张（含
税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限包袱公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
领域 2025 年 3 月 3 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的整体“耐普转债”捏有东说念主。
（三）赎回要领及期间安排
简称“Z 普转债”。
月 3 日（赎回登记日）收盘后在中国结算登记在册的“耐普转债”。本次赎回完
成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
债”捏有东说念主本次赎回的相关事项。
四、公司本色抑遏东说念主、控股推动、捏股百分之五以上的推动、董
事、监事、高等处罚东说念主员在赎回条件蓬勃前的六个月内交往“耐普转债”
的情况
经公司自查，公司本色抑遏东说念主、控股推动、捏股 5%以上推动、董事、监事、
高等处罚东说念主员在本次“耐普转债”赎回条件蓬勃前六个月内不存在交往“耐普转
债”情况。
五、其他需诠释的事项
进行转股申诉，具体转股操作提议可转债捏有东说念主在申诉前操办开户证券公司。
小单元为 1 股；消失交往日内屡次申诉转股的，将合并计较转股数目。可转债捏
有东说念主央求疏导成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及疏导为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的相关章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期支吾利息。
申诉后次一交往日上市开通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
普矿机股份有限公司可疏导公司债券提前赎回事宜的法律观点书》；
机股份有限公司提前赎回“耐普转债”的核查观点》。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
