
富国基金处置有限公司对于富国
强答复依期洞开债券型证券投资基金调
低处置费率、托管费率并改动基金合同
及托管公约的公告
为更好地得志投资者的投资需求,左证《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证
券投资基金运作处置倡导》、 《公开召募证券投资基金信息透露处置倡导》等法律法例的公法,
和《富国强答复依期洞开债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)的关联公法,
经与基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司协商一致,富国基金处置有限公司(以下简称“本
公司” )决定自 2025 年 6 月 20 日起调度本基金的处置费率、托管费率,并相应修改基金合同和
其他法律文献干系本色。具体修改本色如下:
一、修改本色重点
本基金拟将本基金的处置费年费率由 0.40%调度为 0.30%,将托管费年费率由 0.10%调度
为 0.07%。
二、基金合同条目的修改
本次对基金合同“第十五部分 基金用度与税收”中“二、基金用度计提设施、计提圭臬和
支付样貌” 的本色作如下修改:
将原文:
“1、基金处置东说念主的处置费
本基金的处置费按前一日基金钞票净值的 0.4%年费率计提。处置费的计较设施如下:
H=E×0.4%÷以前天数
H 为逐日应计提的基金处置费
E 为前一日的基金钞票净值
基金处置费逐日计较,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金处置东说念主向基金托管东说念主发送
基金处置费划款指示,基金托管东说念主复核后于次月前 2 个责任日内从基金财产中一次性支付给
基金处置东说念主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计较设施如下:
H=E×0.1%÷以前天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日计较,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金处置东说念主向基金托管东说念主发送
基金托管费划款指示,基金托管东说念主复核后于次月前 2 个责任日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节沐日、公休日等,支付日历顺延。 ”
修改为:
“1、基金处置东说念主的处置费
本基金的处置费按前一日基金钞票净值的 0.3%年费率计提。处置费的计较设施如下:
H=E×0.3%÷以前天数
H 为逐日应计提的基金处置费
E 为前一日的基金钞票净值
基金处置费逐日计较,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金处置东说念主向基金托管东说念主发送
基金处置费划款指示,基金托管东说念主复核后于次月前 2 个责任日内从基金财产中一次性支付给
基金处置东说念主。若遇法定节沐日、公放假等,支付日历顺延。
本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.07%的年费率计提。托管费的计较设施如
下:
H=E×0.07%÷以前天数
H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金钞票净值
基金托管费逐日计较,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金处置东说念主向基金托管东说念主发送
基金托管费划款指示,基金托管东说念主复核后于次月前 2 个责任日内从基金财产中一次性支取。
若遇法定节沐日、公休日等,支付日历顺延。 ”
三、垂危教导
公约及招募阐明书对应本色相应修改。
已扩充相应门径。
(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)等公法绪论公布修改后的基金合同、托管公约及招募阐明书;基金
产物尊府摘录干系本色将一并修改, 并依照《信息透露倡导》的关联公法在公法绪论上公告。
投资者若但愿了解本基金宝贵信息,请参阅本基金的基金合同、招募阐明书及干系信息
透露文献。投资者可登录本公司网站(www.fullgoal.com.cn)卤莽拨打本公司客服电话 :400-
四、风险教导
本基金处置东说念主痛快以敦厚信用、竭力遵法的原则处置和诈骗基金钞票,但不保证基金一
定盈利, 也不保证最低收益。
本基金处置东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则,在作念出投资方案后,基金运营状
况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,选拔须严慎。敬请投
资者于投资前厚爱阅读本基金的基金合同、招募阐明书、基金产物尊府摘录等干系信息透露
文献。
本公告的证明权归本公司。
特此公告。
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